费用报销制度及流程（公司日常费用报销制度及流程）

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公司报销制度及报销流程

1、报销制度和流程报销制度和流程如下：（1）理清项目；（2）拟定初稿；（3）上交初稿；（4）组织会议；（5）定稿签发；（6）购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。

2、财务报销流程详细步骤如下：整理报销单据：将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理，确保单据完整、清晰。填写报销单：根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。审核单据：将整理好的单据提交给财务部门进行审核，确保单据的真实性、合法性。

3、报销流程：费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字；报销人送报销单至财务部，由审核；经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

因工作需要购买物品，需先填写采购申请单，经财务总监和总经理审核后方可采购。购买后填写报销单，提供正规发票，经部门经理确认、财务审核、财务总监审批，总经理签字后，方可支取款项。出差人员回公司后需一周内完成报销，费用按出差管理制度执行，若需请客送礼需提前报财务总监同意。

综上所述，采购费用的报销流程包括准备报销材料、提交报销申请、财务部门审核以及付款与记账等步骤。员工需要按照公司的规定和要求进行操作，确保报销的准确性和合规性。

采购管理规定申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购。

任何复印件或白条将不会被受理。采购员在采购过程中应尽可能要求供应商开具发票，以便于财务审核和记录。这样的流程不仅能确保采购活动的透明度，还能有效控制采购成本，提高资金使用效率。采购费用报销是企业管理中不可或缺的一环，通过严格规范的流程，可以有效避免财务风险，保障企业的稳健运营。

采购完成后，采购员应在一周内完成报账工作。在进行报账时，采购员需携带有效单据到财务部结算，这些单据必须附有正确且有效的票据以证实支出情况。具体来说，收据和发票均需为正本，并且需加盖对方单位的公章，复印件或白条将不予受理。

1、私车公用车贴：每公里2元，需申请，报销时注明理由、日期、起点、终点、公里数。请客吃饭：每人150元，最多可报5人，报销时需写明项目、公司、客户及职务。出差需预申请并报预算，第三方支付部分不得报销。

2、私车公用车贴：每公里2元，需事先申请，报销时注明私车公用理由及行程。请客户吃饭：150元/位，最多可报750元，需注明公司、客户及职务信息。出差需邮件预申请，报预算，禁止报销第三方支付的差旅费。

1、报销流程：费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字；报销人送报销单至财务部，由审核；经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

2、提交申请：员工因工作需要产生相关费用后，需按照规定填写报销申请单，并附上相关凭证，如发票、收据等。审核：报销申请提交后，会经过财务部门或相关负责人的审核，确认费用是否与工作相关且符合公司规定。审批：审核通过后，报销申请会递交给公司高层进行审批。

3、一般而言，该制度与流程会包含以下环节：费用预算和预报：企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息，并制定相应的预算计划。费用审批：各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。报销申请：员工需要按照规定提交报销申请，其中需要填写相应的费用类别、明细、发票、票据等材料。

4、公司报销制度及报销流程（3）出差办理程序出差人员需提前填写出差申请单，注明地点、事由、天数、预算。借款需持批准的出差申请单，由部门负责人担保，审批后方可借款。回公司后应汇报出差完成情况，向分管汇报考核结果。遵守出差申请单要求，特殊情况需经批准。

报销制度和流程报销制度和流程如下：（1）理清项目；（2）拟定初稿；（3）上交初稿；（4）组织会议；（5）定稿签发；（6）购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。

报销流程：费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字；报销人送报销单至财务部，由审核；经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

医保报销流程如下：就医携带医保卡：医院结算时会自动进行医保结算。可报销部分直接抵扣费用；不可报销部分，则需要自费，从卡里账户余额里扣除，如果卡中没有余额就需要自己交钱；就医未携带医保卡：需要自行垫付医疗费用，之后带齐就诊材料，如病历、检验单、医嘱证明等去社保中心报销。

审批报销：财务部门对审核通过的单据进行审批，根据公司的报销规定确定是否批准报销。付款报销：如果报销获得批准，财务部门将根据报销金额进行付款，并将付款凭证交还给报销人。

报销流程包括填写报销申请、审核、审批和付款等环节。事业单位报销制度是指事业单位按照规定流程和标准，对工作中发生的相关费用进行报销的制度。报销范围通常包括差旅、会议、公务接待、办公用品等方面的支出，需要经过严格的审核和审批程序后才能得到报销。

报销制度及流程（1）为了有效控制差旅费用，提高效率，使企业形成规范化的管理，我们制定了以下报销制度：因公出差流程出差前需填写“出差申请单”，注明地点、事由、天数和预计费用，经部门负责人和分管批准后方可出差。